Fundos | ANBIMA Data

classe

HH II FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.389.631/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

09/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

HH II FI MULT CRED PRIV IE

27.389.631/0001-09

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

HH II FI MULT CRED PRIV IE

27.389.631/0001-09

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/04/2018	R$ 0,00	R$ 1,005209	R$ 0,00	R$ 11.196.157,21	0
06/04/2018	R$ 11.253.236,84	R$ 1,005098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 11.262.017,80	R$ 1,005883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 11.245.611,31	R$ 1,004417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 11.245.714,47	R$ 1,004426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 11.241.624,10	R$ 1,004061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 11.245.918,90	R$ 1,004445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 11.234.265,95	R$ 1,003404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 11.238.692,49	R$ 1,003799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 11.250.247,19	R$ 1,004831	R$ 1.200.000,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 10.040.000,08	R$ 1,003807	R$ 10.040.000,00	R$ 23.948.411,03	1
22/03/2018	R$ 23.946.512,27	R$ 1,003727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 23.939.371,55	R$ 1,003428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 23.926.683,96	R$ 1,002896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 23.926.535,85	R$ 1,002890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 23.928.052,15	R$ 1,002953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 23.914.651,14	R$ 1,002392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 23.914.761,52	R$ 1,002396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 23.912.123,48	R$ 1,002286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 23.904.300,45	R$ 1,001958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 23.896.636,61	R$ 1,001637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 23.886.721,63	R$ 1,001221	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.