Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,35
18/07/2022
R$ 200.000,00
732
Dias
0
-52,20%
Fundo/Casca
EQUITAS SELECTION II FC FI DE AÇÕES
28.128.245/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DRÝS CAPITAL
Classe
EQUITAS SELECTION II FC FI DE AÇÕES
28.128.245/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 3,347910 | R$ 0,00 | R$ 17.583.350,40 | 0 |
| 15/07/2022 | R$ 17.588.829,88 | R$ 3,348953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/07/2022 | R$ 17.409.621,98 | R$ 3,314832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2022 | R$ 17.607.400,21 | R$ 3,352489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/07/2022 | R$ 17.748.230,11 | R$ 3,379303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/07/2022 | R$ 17.632.536,51 | R$ 3,357275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2022 | R$ 18.048.247,56 | R$ 3,436427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/07/2022 | R$ 18.075.778,91 | R$ 3,441669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/07/2022 | R$ 17.703.445,95 | R$ 3,370776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/07/2022 | R$ 17.561.631,16 | R$ 3,343775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/07/2022 | R$ 17.539.089,92 | R$ 3,339483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2022 | R$ 17.692.831,36 | R$ 3,368755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2022 | R$ 17.638.161,87 | R$ 3,358346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/06/2022 | R$ 17.666.041,88 | R$ 3,363655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/06/2022 | R$ 17.837.943,73 | R$ 3,396385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/06/2022 | R$ 17.963.029,43 | R$ 3,420202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2022 | R$ 17.764.593,66 | R$ 3,382419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/06/2022 | R$ 17.981.378,43 | R$ 3,423695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/06/2022 | R$ 18.057.524,68 | R$ 3,438194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/06/2022 | R$ 17.991.268,20 | R$ 3,425578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/06/2022 | R$ 18.017.165,80 | R$ 3,430509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/06/2022 | R$ 18.267.781,98 | R$ 3,478227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |