Fundos | ANBIMA Data

classe

LATIN AMERICAN VIP MULT CRED PRIV IE FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

24.986.130/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,26

08/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,65%

Estruturação da classe

LATIN AMERICAN VIP MULT CRED PRIV IE FC

24.986.130/0001-03

FIF

BANCO SANTANDER

********

LATIN AMERICAN VIP MULT CRED PRIV IE FC

24.986.130/0001-03

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/10/2020	R$ 0,00	R$ 10,262230	R$ 0,00	R$ 12.267.057,07	0
07/10/2020	R$ 12.255.656,01	R$ 10,252693	R$ 0,00	R$ 0,00	166
06/10/2020	R$ 12.235.355,17	R$ 10,235710	R$ 0,00	R$ 0,00	166
05/10/2020	R$ 12.209.471,79	R$ 10,214056	R$ 0,00	R$ 0,00	166
02/10/2020	R$ 12.180.497,63	R$ 10,189817	R$ 0,00	R$ 0,00	166
01/10/2020	R$ 12.188.253,06	R$ 10,196305	R$ 0,00	R$ 47.687,66	167
30/09/2020	R$ 12.222.919,99	R$ 10,185455	R$ 0,00	R$ 0,00	167
29/09/2020	R$ 12.212.506,90	R$ 10,176778	R$ 0,00	R$ 0,00	167
28/09/2020	R$ 12.243.003,47	R$ 10,202191	R$ 0,00	R$ 0,00	167
25/09/2020	R$ 12.217.777,84	R$ 10,181170	R$ 0,00	R$ 0,00	167
24/09/2020	R$ 12.223.607,30	R$ 10,186028	R$ 0,00	R$ 177.124,96	169
23/09/2020	R$ 12.432.476,41	R$ 10,212103	R$ 0,00	R$ 0,00	169
22/09/2020	R$ 12.486.687,28	R$ 10,256632	R$ 0,00	R$ 0,00	169
21/09/2020	R$ 12.495.706,95	R$ 10,264041	R$ 0,00	R$ 0,00	169
18/09/2020	R$ 12.565.967,39	R$ 10,321753	R$ 0,00	R$ 0,00	169
17/09/2020	R$ 12.573.213,91	R$ 10,327705	R$ 0,00	R$ 0,00	169
16/09/2020	R$ 12.577.075,55	R$ 10,330877	R$ 0,00	R$ 0,00	169
15/09/2020	R$ 12.612.240,47	R$ 10,359762	R$ 0,00	R$ 0,00	169
14/09/2020	R$ 12.589.624,13	R$ 10,341185	R$ 0,00	R$ 0,00	169
11/09/2020	R$ 12.575.669,82	R$ 10,329723	R$ 0,00	R$ 0,00	169
10/09/2020	R$ 12.580.057,18	R$ 10,333326	R$ 0,00	R$ 29.802,66	170
09/09/2020	R$ 12.604.486,86	R$ 10,328923	R$ 0,00	R$ 0,00	170

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.