Fundos | ANBIMA Data

classe

DAYCOVAL CLASSIC INST. FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.250.060/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

21/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,44%

Estruturação da classe

DAYCOVAL CLASSIC INST. FI RF CRED PRIV

29.250.060/0001-44

FIF

DAYCOVAL ASSET MANAG

DAYCOVAL CLASSIC INST. FI RF CRED PRIV

29.250.060/0001-44

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/10/2019	R$ 0,00	R$ 1,115031	R$ 0,00	R$ 30.267.942,34	0
18/10/2019	R$ 30.262.567,81	R$ 1,114833	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/10/2019	R$ 30.256.888,45	R$ 1,114623	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/10/2019	R$ 30.251.657,26	R$ 1,114431	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/10/2019	R$ 30.246.380,74	R$ 1,114236	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/10/2019	R$ 30.240.972,02	R$ 1,114037	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/10/2019	R$ 30.236.230,00	R$ 1,113862	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/10/2019	R$ 30.231.187,47	R$ 1,113677	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/10/2019	R$ 30.225.965,51	R$ 1,113484	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/10/2019	R$ 30.220.951,75	R$ 1,113300	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/10/2019	R$ 30.215.972,48	R$ 1,113116	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/10/2019	R$ 30.210.851,23	R$ 1,112927	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/10/2019	R$ 30.205.177,02	R$ 1,112718	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/10/2019	R$ 30.199.677,91	R$ 1,112516	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/10/2019	R$ 30.193.701,58	R$ 1,112296	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2019	R$ 30.187.991,01	R$ 1,112085	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/09/2019	R$ 30.186.282,20	R$ 1,112022	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/09/2019	R$ 30.180.737,76	R$ 1,111818	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/09/2019	R$ 30.174.274,98	R$ 1,111580	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/09/2019	R$ 30.168.366,52	R$ 1,111362	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/09/2019	R$ 30.162.115,75	R$ 1,111132	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/09/2019	R$ 30.156.055,27	R$ 1,110909	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.