Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,47
26/05/2025
R$ 5.000,00
61
Dias
0
18,21%
Fundo/Casca
ADAM STRATEGY D60 FIC FI MULT ACCESS
29.137.829/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ADAM STRATEGY D60 FIC FI MULT ACCESS
29.137.829/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/06/2025, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,469138 | R$ 0,00 | R$ 1.975.550,04 | 0 |
| 22/05/2025 | R$ 1.980.886,88 | R$ 1,473106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 21/05/2025 | R$ 1.987.196,22 | R$ 1,477798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 20/05/2025 | R$ 1.987.928,45 | R$ 1,478343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 19/05/2025 | R$ 1.977.938,84 | R$ 1,470914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 16/05/2025 | R$ 1.979.756,56 | R$ 1,472266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 15/05/2025 | R$ 1.990.180,36 | R$ 1,480018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 14/05/2025 | R$ 1.977.905,28 | R$ 1,470889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 13/05/2025 | R$ 1.970.994,94 | R$ 1,465750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 12/05/2025 | R$ 1.980.394,36 | R$ 1,472740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 09/05/2025 | R$ 1.954.469,28 | R$ 1,453461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 08/05/2025 | R$ 1.955.605,33 | R$ 1,454305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 07/05/2025 | R$ 1.970.457,01 | R$ 1,465350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 06/05/2025 | R$ 1.964.864,34 | R$ 1,461191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 05/05/2025 | R$ 1.962.435,82 | R$ 1,459385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 02/05/2025 | R$ 1.947.842,79 | R$ 1,448533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 30/04/2025 | R$ 1.936.093,27 | R$ 1,439795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 29/04/2025 | R$ 1.933.826,94 | R$ 1,438110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 28/04/2025 | R$ 1.930.800,79 | R$ 1,435859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 25/04/2025 | R$ 1.933.982,11 | R$ 1,438225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 24/04/2025 | R$ 1.927.643,09 | R$ 1,433511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 23/04/2025 | R$ 1.922.205,65 | R$ 1,429467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |