Patrimônio líquido
R$ 588.341.563,62
classe
R$ 588.341.563,62
R$ 2,44
19/08/2026
R$ 25.000,00
362
Dias úteis
2801
-
Fundo/Casca
XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 FIDC RESP LIMITADA
27.227.796/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 FIDC RESP LIMITADA
27.227.796/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 588.341.563,62 | R$ 2,444659 | R$ 5.080,69 | R$ 0,00 | 2801 |
| 18/08/2026 | R$ 588.083.994,39 | R$ 2,443610 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 2800 |
| 17/08/2026 | R$ 587.838.007,43 | R$ 2,442712 | R$ 0,00 | R$ 1.742.450,38 | 2799 |
| 14/08/2026 | R$ 589.282.242,53 | R$ 2,441477 | R$ 0,00 | R$ 307.821,10 | 2808 |
| 13/08/2026 | R$ 589.122.574,13 | R$ 2,439541 | R$ 0,00 | R$ 1.430.352,20 | 2810 |
| 12/08/2026 | R$ 590.205.810,98 | R$ 2,438107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2814 |
| 11/08/2026 | R$ 589.880.801,32 | R$ 2,436764 | R$ 139.470,02 | R$ 0,00 | 2814 |
| 10/08/2026 | R$ 589.413.291,66 | R$ 2,435409 | R$ 1.037,30 | R$ 1.562.060,37 | 2812 |
| 07/08/2026 | R$ 589.996.470,94 | R$ 2,431379 | R$ 0,00 | R$ 306.821,63 | 2818 |
| 06/08/2026 | R$ 590.745.077,72 | R$ 2,433199 | R$ 0,00 | R$ 215.067,18 | 2823 |
| 05/08/2026 | R$ 590.542.579,07 | R$ 2,431479 | R$ 6.949,60 | R$ 0,00 | 2824 |
| 04/08/2026 | R$ 594.443.870,41 | R$ 2,447571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2824 |
| 03/08/2026 | R$ 594.003.904,54 | R$ 2,445760 | R$ 16.937,07 | R$ 1.116.134,89 | 2824 |
| 31/07/2026 | R$ 594.776.624,49 | R$ 2,444418 | R$ 0,00 | R$ 1.893.213,73 | 2832 |
| 30/07/2026 | R$ 595.855.583,64 | R$ 2,441082 | R$ 39.848,58 | R$ 1.376.316,22 | 2835 |
| 29/07/2026 | R$ 597.003.692,27 | R$ 2,440312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2838 |
| 28/07/2026 | R$ 596.789.074,70 | R$ 2,439435 | R$ 24.905,36 | R$ 0,00 | 2838 |
| 27/07/2026 | R$ 596.370.148,72 | R$ 2,437824 | R$ 3.049,40 | R$ 1.317.038,98 | 2837 |
| 24/07/2026 | R$ 597.459.575,69 | R$ 2,436908 | R$ 2.494,78 | R$ 593.136,98 | 2847 |
| 23/07/2026 | R$ 597.690.451,92 | R$ 2,435442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2850 |
| 22/07/2026 | R$ 596.756.205,45 | R$ 2,431636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2850 |
| 21/07/2026 | R$ 596.409.616,46 | R$ 2,430223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2850 |