Fundos | ANBIMA Data

classe

CIVETTA II FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.840.422/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,42

19/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CIVETTA II FI MULT CRED PRIV

28.840.422/0001-94

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

CIVETTA II FI MULT CRED PRIV

28.840.422/0001-94

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/04/2018	R$ 0,00	R$ 1,421032	R$ 0,00	R$ 106.700.201,29	0
18/04/2018	R$ 106.678.626,97	R$ 1,420745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 106.385.430,21	R$ 1,416840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 106.177.970,96	R$ 1,414077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 106.285.890,00	R$ 1,415514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2018	R$ 106.454.595,87	R$ 1,417761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 106.302.087,30	R$ 1,415730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 106.110.215,08	R$ 1,413175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 105.955.351,81	R$ 1,411112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 106.164.241,27	R$ 1,413894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 106.288.505,75	R$ 1,415549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 106.023.307,28	R$ 1,412017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 106.109.525,28	R$ 1,413165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 106.222.681,30	R$ 1,414672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 106.374.349,01	R$ 1,416692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 106.056.989,60	R$ 1,412466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 106.099.161,81	R$ 1,413027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 106.304.550,22	R$ 1,415763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 106.100.788,23	R$ 1,413049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 106.161.671,19	R$ 1,413860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 105.848.563,36	R$ 1,409690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 105.641.904,04	R$ 1,406938	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.