Patrimônio líquido
R$ -122.906,63
classe
R$ -122.906,63
R$ 1,91
19/05/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
15,04%
Fundo/Casca
RBF FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
28.808.358/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RBF FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
28.808.358/0001-64
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/05/2026, 12h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | R$ -122.906,63 | R$ 1,913828 | R$ 0,00 | R$ 6.636.773,98 | 1 |
| 18/05/2026 | R$ 6.625.559,30 | R$ 1,946644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2026 | R$ 6.636.775,03 | R$ 1,949939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2026 | R$ 6.670.101,21 | R$ 1,959730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2026 | R$ 6.631.784,10 | R$ 1,948472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2026 | R$ 6.752.703,95 | R$ 1,984000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2026 | R$ 6.793.040,08 | R$ 1,995851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2026 | R$ 6.861.378,88 | R$ 2,015929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ 6.833.444,87 | R$ 2,007722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 6.964.680,02 | R$ 2,046280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 6.927.945,40 | R$ 2,035487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 6.887.389,62 | R$ 2,023571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 6.947.830,11 | R$ 2,041329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 6.855.085,40 | R$ 2,014080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 6.997.827,31 | R$ 2,056019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 7.028.973,12 | R$ 2,065170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 7.072.445,95 | R$ 2,077942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 7.099.344,76 | R$ 2,085846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 7.151.127,55 | R$ 2,101060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 7.263.082,91 | R$ 2,133953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 7.252.703,36 | R$ 2,130904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 7.292.146,23 | R$ 2,142492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |