Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 125,53
18/03/2022
-
33
Dias
0
-4,98%
Fundo/Casca
FP SANTANDER TOTAL RETURN FIA
27.825.252/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
********
Classe
FP SANTANDER TOTAL RETURN FIA
27.825.252/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 125,533572 | R$ 0,00 | R$ 23.851.648,09 | 0 |
| 17/03/2022 | R$ 23.450.758,08 | R$ 123,423649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2022 | R$ 23.009.375,82 | R$ 121,100610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2022 | R$ 22.805.401,76 | R$ 120,027075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2022 | R$ 22.976.697,80 | R$ 120,928623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2022 | R$ 23.434.039,34 | R$ 123,335656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 23.959.709,12 | R$ 126,102308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 23.960.969,97 | R$ 126,108944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 23.529.424,76 | R$ 123,837679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2022 | R$ 23.611.802,76 | R$ 124,271243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2022 | R$ 24.119.364,56 | R$ 126,942590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2022 | R$ 24.244.122,37 | R$ 127,599203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2022 | R$ 24.233.451,63 | R$ 127,543042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 23.678.641,02 | R$ 124,623019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2022 | R$ 23.286.838,45 | R$ 122,560923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2022 | R$ 23.427.354,72 | R$ 123,300474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2022 | R$ 23.578.544,08 | R$ 124,096199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2022 | R$ 23.373.736,46 | R$ 123,018276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2022 | R$ 23.612.191,85 | R$ 124,273290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2022 | R$ 23.763.359,85 | R$ 125,068903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2022 | R$ 24.074.098,87 | R$ 126,704353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2022 | R$ 24.011.030,37 | R$ 126,372417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |