Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 128,73
19/06/2023
-
32
Dias
0
15,21%
Fundo/Casca
FP FRANKLIN TEMPLETON TOTAL RETURN FIA
27.328.628/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON
Classe
FP FRANKLIN TEMPLETON TOTAL RETURN FIA
27.328.628/0001-77
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 128,731280 | R$ 0,00 | R$ 46.556.228,22 | 0 |
| 16/06/2023 | R$ 46.563.299,15 | R$ 128,750832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 46.729.498,20 | R$ 129,210384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 46.653.800,44 | R$ 129,001074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 45.906.242,40 | R$ 126,934023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 46.140.831,19 | R$ 127,582678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 45.996.785,55 | R$ 127,184381 | R$ 0,00 | R$ 40.000.000,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 85.150.655,27 | R$ 125,933003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 84.664.256,29 | R$ 125,213646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 83.607.673,28 | R$ 123,651019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 83.651.745,59 | R$ 123,716200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 82.849.288,30 | R$ 122,529411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 81.286.493,47 | R$ 120,218126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 81.576.181,51 | R$ 120,646558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 82.458.627,44 | R$ 121,951646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 82.848.418,96 | R$ 122,528125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 82.249.620,12 | R$ 121,642536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 80.538.375,80 | R$ 119,111702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 81.225.845,14 | R$ 120,128430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 81.817.018,84 | R$ 121,002743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 82.331.007,42 | R$ 121,762903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 81.466.741,79 | R$ 120,484703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |