Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,72
20/05/2025
R$ 500,00
6
Dias
0
9,05%
Fundo/Casca
ABERDEEN MULTI ASSET GROWTH ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.298.535/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
ABERDEEN MULTI ASSET GROWTH ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.298.535/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 16h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,724179 | R$ 0,00 | R$ 6.520.639,36 | 0 |
| 19/05/2025 | R$ 6.457.313,02 | R$ 1,707435 | R$ 0,00 | R$ 11.050,09 | 242 |
| 16/05/2025 | R$ 6.483.438,38 | R$ 1,711414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 15/05/2025 | R$ 6.470.335,36 | R$ 1,707955 | R$ 0,00 | R$ 682,13 | 243 |
| 14/05/2025 | R$ 6.462.955,37 | R$ 1,705827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 13/05/2025 | R$ 6.480.328,92 | R$ 1,710413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 12/05/2025 | R$ 6.493.097,73 | R$ 1,713783 | R$ 0,00 | R$ 1.275,94 | 244 |
| 09/05/2025 | R$ 6.444.915,41 | R$ 1,700732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 245 |
| 08/05/2025 | R$ 6.445.273,86 | R$ 1,700826 | R$ 0,00 | R$ 646,08 | 245 |
| 07/05/2025 | R$ 6.415.011,17 | R$ 1,692671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 246 |
| 06/05/2025 | R$ 6.420.615,35 | R$ 1,694149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 246 |
| 05/05/2025 | R$ 6.421.472,92 | R$ 1,694428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 246 |
| 02/05/2025 | R$ 6.404.755,73 | R$ 1,690017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 246 |
| 30/04/2025 | R$ 6.406.959,23 | R$ 1,690599 | R$ 0,00 | R$ 47.644,31 | 246 |
| 29/04/2025 | R$ 6.435.475,61 | R$ 1,685589 | R$ 0,00 | R$ 8.943,47 | 247 |
| 28/04/2025 | R$ 6.429.862,27 | R$ 1,681781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 25/04/2025 | R$ 6.407.466,67 | R$ 1,675923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 24/04/2025 | R$ 6.376.926,30 | R$ 1,667935 | R$ 0,00 | R$ 268.286,83 | 248 |
| 23/04/2025 | R$ 6.645.829,33 | R$ 1,668090 | R$ 0,00 | R$ 31.674,01 | 249 |
| 22/04/2025 | R$ 6.599.881,10 | R$ 1,648699 | R$ 500,00 | R$ 6.000,00 | 250 |
| 17/04/2025 | R$ 6.606.809,07 | R$ 1,649056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 16/04/2025 | R$ 6.618.991,72 | R$ 1,652097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |