Patrimônio líquido
R$ 84.100.437,27
classe
R$ 84.100.437,27
R$ 1,78
19/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
1
7,78%
Fundo/Casca
AXIOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.912.465/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AXIOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.912.465/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 84.100.437,27 | R$ 1,779047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 83.739.984,26 | R$ 1,771422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 84.062.850,30 | R$ 1,778251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 84.131.049,79 | R$ 1,779694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 84.072.061,37 | R$ 1,778446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 83.897.695,96 | R$ 1,774758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 83.889.527,65 | R$ 1,774585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 84.452.366,86 | R$ 1,786491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 84.614.767,24 | R$ 1,789927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 84.844.114,54 | R$ 1,794778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 85.345.943,57 | R$ 1,805394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 85.311.055,24 | R$ 1,804656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 84.928.331,14 | R$ 1,796560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 84.567.994,82 | R$ 1,788937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 84.369.507,59 | R$ 1,784738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 83.569.763,96 | R$ 1,767821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 84.233.877,22 | R$ 1,781869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 84.059.969,56 | R$ 1,778191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 83.732.384,25 | R$ 1,771261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 84.081.344,42 | R$ 1,778643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 84.368.191,33 | R$ 1,784711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 83.982.885,65 | R$ 1,776560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |