Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,74
26/12/2024
-
32
Dias
0
9,45%
Fundo/Casca
XISCACA FI MULT CRED PRIV
27.891.777/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
Classe
XISCACA FI MULT CRED PRIV
27.891.777/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/01/2025, 16h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,737195 | R$ 0,00 | R$ 12.350.562,52 | 0 |
| 24/12/2024 | R$ 12.347.696,76 | R$ 1,736792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 12.342.842,11 | R$ 1,736109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 12.351.731,94 | R$ 1,737360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 12.346.914,65 | R$ 1,736682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 12.344.726,32 | R$ 1,736374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 12.347.118,08 | R$ 1,736711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 12.339.908,39 | R$ 1,735697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 12.319.504,10 | R$ 1,732827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 12.315.045,62 | R$ 1,732200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 12.311.423,81 | R$ 1,731690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 12.305.822,38 | R$ 1,730902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 12.301.967,87 | R$ 1,730360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 12.298.372,12 | R$ 1,729854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 12.291.205,72 | R$ 1,728846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 12.285.114,65 | R$ 1,727990 | R$ 0,00 | R$ 7.855.088,97 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 20.134.846,00 | R$ 1,727530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/12/2024 | R$ 20.127.975,71 | R$ 1,726941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 20.119.105,59 | R$ 1,726179 | R$ 0,00 | R$ 141.389,56 | 4 |
| 28/11/2024 | R$ 20.253.416,74 | R$ 1,725576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/11/2024 | R$ 20.248.298,58 | R$ 1,725140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/11/2024 | R$ 20.243.422,78 | R$ 1,724725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |