Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,56
20/07/2022
R$ 5.000,00
61
Dias
0
29,38%
Fundo/Casca
SPX NIMITZ FIC FI MULT ACCESS D
29.127.763/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
SPX NIMITZ FIC FI MULT ACCESS D
29.127.763/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,561609 | R$ 0,00 | R$ 443.305.691,62 | 0 |
| 19/07/2022 | R$ 440.668.314,15 | R$ 1,555917 | R$ 916.369,81 | R$ 55.942,29 | 4664 |
| 18/07/2022 | R$ 443.397.860,59 | R$ 1,568618 | R$ 2.011.456,92 | R$ 239.395,58 | 4646 |
| 15/07/2022 | R$ 445.180.585,44 | R$ 1,581244 | R$ 496.272,92 | R$ 99.310,47 | 4635 |
| 14/07/2022 | R$ 447.998.994,28 | R$ 1,592675 | R$ 1.301.414,00 | R$ 0,00 | 4624 |
| 13/07/2022 | R$ 442.878.114,80 | R$ 1,579057 | R$ 1.002.447,15 | R$ 0,00 | 4611 |
| 12/07/2022 | R$ 441.653.910,53 | R$ 1,578264 | R$ 901.714,00 | R$ 132.686,56 | 4598 |
| 11/07/2022 | R$ 440.151.079,96 | R$ 1,575637 | R$ 1.548.094,96 | R$ 354.145,94 | 4588 |
| 08/07/2022 | R$ 437.721.339,21 | R$ 1,571201 | R$ 1.319.099,76 | R$ 72.843,45 | 4579 |
| 07/07/2022 | R$ 438.435.286,53 | R$ 1,578257 | R$ 1.499.035,81 | R$ 0,00 | 4567 |
| 06/07/2022 | R$ 436.103.577,94 | R$ 1,575250 | R$ 2.114.816,86 | R$ 0,00 | 4548 |
| 05/07/2022 | R$ 434.273.941,47 | R$ 1,576285 | R$ 1.962.615,00 | R$ 382.313,99 | 4532 |
| 04/07/2022 | R$ 430.000.458,09 | R$ 1,566474 | R$ 1.047.195,73 | R$ 1.507.690,05 | 4517 |
| 01/07/2022 | R$ 431.244.848,39 | R$ 1,569326 | R$ 4.189.003,12 | R$ 32.788,81 | 4513 |
| 30/06/2022 | R$ 427.010.607,94 | R$ 1,569040 | R$ 2.791.394,26 | R$ 0,00 | 4500 |
| 29/06/2022 | R$ 424.590.633,13 | R$ 1,570413 | R$ 1.884.790,88 | R$ 0,00 | 4476 |
| 28/06/2022 | R$ 422.631.121,36 | R$ 1,570136 | R$ 847.991,33 | R$ 217.154,43 | 4460 |
| 27/06/2022 | R$ 422.978.812,09 | R$ 1,573776 | R$ 657.320,41 | R$ 270.186,83 | 4444 |
| 24/06/2022 | R$ 423.485.559,39 | R$ 1,577105 | R$ 1.192.819,99 | R$ 122.620,98 | 4432 |
| 23/06/2022 | R$ 425.567.483,16 | R$ 1,588874 | R$ 2.145.442,61 | R$ 0,00 | 4418 |
| 22/06/2022 | R$ 423.986.831,01 | R$ 1,590993 | R$ 6.791.150,20 | R$ 0,00 | 4401 |
| 21/06/2022 | R$ 418.978.093,61 | R$ 1,597791 | R$ 746.072,73 | R$ 167.192,70 | 4373 |