Fundos | ANBIMA Data

classe

BB FA5 MULT FC CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.291.527/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,14

23/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,64%

Estruturação da classe

BB FA5 MULT FC CRED PRIV IE

29.291.527/0001-02

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB FA5 MULT FC CRED PRIV IE

29.291.527/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/09/2021	R$ 0,00	R$ 1,143907	R$ 0,00	R$ 523.367,90	1
22/09/2021	R$ 523.235,36	R$ 1,143618	R$ 0,00	R$ 200.233,52	1
21/09/2021	R$ 725.590,65	R$ 1,146972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 725.564,33	R$ 1,146930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 725.416,09	R$ 1,146696	R$ 0,00	R$ 200.313,64	1
16/09/2021	R$ 925.539,81	R$ 1,146460	R$ 0,00	R$ 200.307,53	1
15/09/2021	R$ 1.125.680,10	R$ 1,146290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 1.125.499,82	R$ 1,146107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 1.125.319,56	R$ 1,145923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 1.125.129,31	R$ 1,145729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 1.124.958,60	R$ 1,145555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 1.124.811,71	R$ 1,145406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 1.124.630,92	R$ 1,145222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 1.124.445,99	R$ 1,145033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 1.124.228,37	R$ 1,144812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 1.124.047,75	R$ 1,144628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 1.123.819,32	R$ 1,144395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 1.123.630,95	R$ 1,144203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 1.123.459,79	R$ 1,144029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 1.123.292,50	R$ 1,143859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 1.123.115,42	R$ 1,143678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 1.122.937,39	R$ 1,143497	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.