Fundos | ANBIMA Data

classe

ADAM MACRO STRATEGY II D60 FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.286.406/0001-64

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

24/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,51%

Estruturação da classe

ADAM MACRO STRATEGY II D60 FC FI MULT

29.286.406/0001-64

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

ADAM MACRO STRATEGY II D60 FC FI MULT

29.286.406/0001-64

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/02/2023	R$ 0,00	R$ 1,096003	R$ 0,00	R$ 33.243.545,12	0
23/02/2023	R$ 33.276.680,31	R$ 1,097095	R$ 0,00	R$ 0,00	179
22/02/2023	R$ 33.258.939,54	R$ 1,096510	R$ 0,00	R$ 5.744.210,24	179
17/02/2023	R$ 39.016.468,13	R$ 1,096885	R$ 0,00	R$ 100.474,42	187
16/02/2023	R$ 39.126.014,91	R$ 1,097139	R$ 80.000,00	R$ 0,00	188
15/02/2023	R$ 38.986.104,46	R$ 1,095456	R$ 0,00	R$ 0,00	188
14/02/2023	R$ 38.893.700,96	R$ 1,092859	R$ 0,00	R$ 1.117.571,48	188
13/02/2023	R$ 40.025.239,04	R$ 1,093241	R$ 0,00	R$ 310.502,34	189
10/02/2023	R$ 40.257.636,67	R$ 1,091124	R$ 0,00	R$ 0,00	191
09/02/2023	R$ 40.205.493,92	R$ 1,089710	R$ 0,00	R$ 0,00	191
08/02/2023	R$ 40.285.585,29	R$ 1,091881	R$ 0,00	R$ 0,00	191
07/02/2023	R$ 40.174.146,24	R$ 1,088861	R$ 0,00	R$ 0,00	191
06/02/2023	R$ 40.176.336,12	R$ 1,088920	R$ 0,00	R$ 70.970,98	191
03/02/2023	R$ 40.232.034,86	R$ 1,088507	R$ 0,00	R$ 33.193,90	192
02/02/2023	R$ 40.351.273,88	R$ 1,090833	R$ 0,00	R$ 0,00	193
01/02/2023	R$ 40.445.778,96	R$ 1,093388	R$ 0,00	R$ 0,00	193
31/01/2023	R$ 40.516.358,70	R$ 1,095296	R$ 0,00	R$ 312.327,36	193
30/01/2023	R$ 40.733.788,77	R$ 1,092750	R$ 0,00	R$ 72.201,03	193
27/01/2023	R$ 40.812.362,66	R$ 1,092921	R$ 0,00	R$ 5.525,35	193
26/01/2023	R$ 40.917.168,46	R$ 1,095579	R$ 0,00	R$ 0,00	193
25/01/2023	R$ 40.930.800,45	R$ 1,095944	R$ 0,00	R$ 0,00	193
24/01/2023	R$ 40.774.312,18	R$ 1,091754	R$ 0,00	R$ 365.940,06	193

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.