Patrimônio líquido
R$ 97.911.621,33
classe
R$ 97.911.621,33
R$ 40,80
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
1479
12,24%
Fundo/Casca
ITAÚ ESTRATÉGIA SP500 USD MULT FIF CIC RESP LIMITADA
28.912.451/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ESTRATÉGIA SP500 USD MULT FIF CIC RESP LIMITADA
28.912.451/0001-14
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 97.911.621,33 | R$ 40,795341 | R$ 0,00 | R$ 433.187,40 | 1479 |
| 19/08/2026 | R$ 98.803.647,99 | R$ 40,985676 | R$ 0,00 | R$ 75.305,55 | 1479 |
| 18/08/2026 | R$ 99.497.228,89 | R$ 41,241954 | R$ 0,00 | R$ 147.386,20 | 1481 |
| 17/08/2026 | R$ 100.008.081,37 | R$ 41,392389 | R$ 0,00 | R$ 40.460,41 | 1483 |
| 14/08/2026 | R$ 100.928.331,69 | R$ 41,756378 | R$ 0,00 | R$ 203.237,27 | 1484 |
| 13/08/2026 | R$ 100.793.680,59 | R$ 41,616867 | R$ 0,00 | R$ 92.235,68 | 1486 |
| 12/08/2026 | R$ 99.610.099,98 | R$ 41,090575 | R$ 0,00 | R$ 908.786,53 | 1487 |
| 11/08/2026 | R$ 100.451.951,25 | R$ 41,063213 | R$ 0,00 | R$ 395.368,49 | 1489 |
| 10/08/2026 | R$ 100.011.548,59 | R$ 40,722902 | R$ 0,00 | R$ 37.815,95 | 1492 |
| 07/08/2026 | R$ 99.595.589,90 | R$ 40,538203 | R$ 0,00 | R$ 223.819,79 | 1493 |
| 06/08/2026 | R$ 99.607.518,94 | R$ 40,452150 | R$ 0,00 | R$ 228.481,06 | 1497 |
| 05/08/2026 | R$ 100.473.545,11 | R$ 40,710475 | R$ 0,00 | R$ 1.241.882,83 | 1499 |
| 04/08/2026 | R$ 102.159.022,62 | R$ 40,888019 | R$ 0,00 | R$ 115.307,73 | 1502 |
| 03/08/2026 | R$ 99.444.554,87 | R$ 39,756709 | R$ 0,00 | R$ 4.641,49 | 1505 |
| 31/07/2026 | R$ 97.734.511,12 | R$ 39,071231 | R$ 0,00 | R$ 46.350,64 | 1505 |
| 30/07/2026 | R$ 97.126.240,88 | R$ 38,809658 | R$ 0,00 | R$ 281.121,10 | 1506 |
| 29/07/2026 | R$ 96.518.532,70 | R$ 38,455525 | R$ 0,00 | R$ 64.722,88 | 1510 |
| 28/07/2026 | R$ 98.400.026,87 | R$ 39,178890 | R$ 0,00 | R$ 546.463,19 | 1512 |
| 27/07/2026 | R$ 98.532.494,55 | R$ 39,014964 | R$ 0,00 | R$ 49.059,73 | 1517 |
| 24/07/2026 | R$ 97.757.249,48 | R$ 38,688734 | R$ 0,00 | R$ 214.228,55 | 1519 |
| 23/07/2026 | R$ 98.225.462,12 | R$ 38,789032 | R$ 0,00 | R$ 136.531,42 | 1520 |
| 22/07/2026 | R$ 99.043.872,78 | R$ 39,057931 | R$ 0,00 | R$ 36.403,49 | 1524 |