Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER DUNAMIS MULT FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.549.625/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,59

28/08/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,99%

Estruturação da classe

SANTANDER DUNAMIS MULT FC FI

29.549.625/0001-99

FIF

SANTANDER DTVM

********

SANTANDER DUNAMIS MULT FC FI

29.549.625/0001-99

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/08/2024	R$ 0,00	R$ 14,588989	R$ 0,00	R$ 72.944.943,50	0
27/08/2024	R$ 72.957.912,95	R$ 14,591583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 72.958.116,56	R$ 14,591623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 72.973.058,11	R$ 14,594612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2024	R$ 72.946.389,45	R$ 14,589278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2024	R$ 73.070.779,79	R$ 14,614156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2024	R$ 72.992.993,30	R$ 14,598599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2024	R$ 72.936.445,80	R$ 14,587289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2024	R$ 72.955.731,52	R$ 14,591146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2024	R$ 72.953.777,26	R$ 14,590755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2024	R$ 72.909.696,13	R$ 14,581939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2024	R$ 72.871.257,96	R$ 14,574252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2024	R$ 72.705.505,47	R$ 14,541101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2024	R$ 72.634.868,74	R$ 14,526974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2024	R$ 72.586.054,91	R$ 14,517211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2024	R$ 72.510.062,95	R$ 14,502013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2024	R$ 72.659.819,16	R$ 14,531964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2024	R$ 72.786.884,33	R$ 14,557377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2024	R$ 72.912.516,35	R$ 14,582503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2024	R$ 72.825.177,14	R$ 14,565035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 72.740.650,53	R$ 14,548130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2024	R$ 72.651.885,13	R$ 14,530377	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.