Patrimônio líquido
R$ 7.093.967,11
classe
R$ 7.093.967,11
R$ 1,83
20/08/2026
R$ 10.000,00
61
Dias úteis
1
23,48%
Fundo/Casca
ADAM MACRO STRATEGY 1 D60 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
28.581.096/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM MACRO STRATEGY 1 D60 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
28.581.096/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.093.967,11 | R$ 1,834090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.993.424,35 | R$ 1,808095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.047.513,81 | R$ 1,822080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.265.347,92 | R$ 1,878399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.137.975,13 | R$ 1,845468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.072.372,25 | R$ 1,828507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.933.813,40 | R$ 1,792683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.780.925,28 | R$ 1,753155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.730.710,26 | R$ 1,740173 | R$ 0,00 | R$ 48.673,02 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.812.115,18 | R$ 1,748575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.863.622,56 | R$ 1,761796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.880.702,84 | R$ 1,766180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.954.389,71 | R$ 1,785094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.792.698,54 | R$ 1,743591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.756.636,08 | R$ 1,734334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.516.425,35 | R$ 1,672675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.726.834,77 | R$ 1,726684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.965.438,22 | R$ 1,787930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.072.767,63 | R$ 1,815480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.277.828,77 | R$ 1,868117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.166.751,73 | R$ 1,839605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 7.237.871,63 | R$ 1,857860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |