Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,43
18/10/2023
-
45
Dias
0
4,77%
Fundo/Casca
MOGNO WM MULTI EST FIC FI MULT CRED PRIV
28.787.941/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
MOGNO WM MULTI EST FIC FI MULT CRED PRIV
28.787.941/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,430802 | R$ 0,00 | R$ 5.590.784,25 | 0 |
| 17/10/2023 | R$ 5.604.762,93 | R$ 1,434380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 16/10/2023 | R$ 5.602.616,99 | R$ 1,433831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/10/2023 | R$ 5.600.472,52 | R$ 1,433282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/10/2023 | R$ 5.598.267,05 | R$ 1,432717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/10/2023 | R$ 5.595.975,93 | R$ 1,432131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 09/10/2023 | R$ 5.593.678,31 | R$ 1,431543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/10/2023 | R$ 5.591.368,99 | R$ 1,430952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/10/2023 | R$ 5.588.965,38 | R$ 1,430337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/10/2023 | R$ 5.586.654,24 | R$ 1,429745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/10/2023 | R$ 5.584.318,27 | R$ 1,429148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 02/10/2023 | R$ 5.582.005,96 | R$ 1,428556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/09/2023 | R$ 5.579.562,83 | R$ 1,427931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/09/2023 | R$ 5.577.012,08 | R$ 1,427278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/09/2023 | R$ 5.574.571,08 | R$ 1,426653 | R$ 0,00 | R$ 14.079,05 | 21 |
| 26/09/2023 | R$ 5.586.247,72 | R$ 1,426040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 25/09/2023 | R$ 5.583.847,04 | R$ 1,425427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/09/2023 | R$ 5.581.416,40 | R$ 1,424807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 21/09/2023 | R$ 5.578.948,94 | R$ 1,424177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 20/09/2023 | R$ 5.576.515,74 | R$ 1,423556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/09/2023 | R$ 5.574.137,03 | R$ 1,422948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/09/2023 | R$ 5.571.777,99 | R$ 1,422346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |