Patrimônio líquido
R$ 87.404.142,87
classe
R$ 87.404.142,87
R$ 116,48
30/06/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FÊNIX FIDC NP
26.631.527/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
FÊNIX FIDC NP-UNICA
26.631.527/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/07/2026, 23h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 87.404.142,87 | R$ 116,480355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 87.404.142,87 | R$ 116,480355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/02/2026 | R$ 86.059.336,65 | R$ 114,688180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 3.640.954,79 | R$ 363,765089 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 2.537.617,83 | R$ 273,621672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 2.574.933,30 | R$ 278,834040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 5.820.848,49 | R$ 630,327278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 5.708.780,77 | R$ 618,191704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 5.720.015,69 | R$ 619,408309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 6.314.013,68 | R$ 683,731086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 6.760.491,30 | R$ 732,079196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 7.151.657,35 | R$ 774,437734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 7.434.042,02 | R$ 805,016568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 7.578.235,44 | R$ 820,630966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 12.032.822,89 | R$ 1.303,008748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 11.934.447,68 | R$ 1.292,355906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 11.714.430,43 | R$ 1.268,530707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 11.512.569,62 | R$ 1.246,671630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 11.337.519,29 | R$ 1.227,715803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 12.167.258,46 | R$ 1.317,566489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 8.544.470,38 | R$ 925,262489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |