Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,48
13/07/2020
-
1
Dias
1
11,49%
Fundo/Casca
SPATHA FI MULT CRED PRIV IE
29.054.803/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XPI CCTVM S/A
Classe
SPATHA FI MULT CRED PRIV IE
29.054.803/0001-00
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,483876 | R$ 0,00 | R$ 697.904.238,95 | 1 |
| 10/07/2020 | R$ 692.665.485,10 | R$ 1,472738 | R$ 0,00 | R$ 30.000.000,00 | 1 |
| 09/07/2020 | R$ 722.123.000,39 | R$ 1,471632 | R$ 0,00 | R$ 17.000.000,00 | 1 |
| 08/07/2020 | R$ 738.433.975,70 | R$ 1,470260 | R$ 0,00 | R$ 50.000.000,00 | 1 |
| 07/07/2020 | R$ 787.593.081,49 | R$ 1,468692 | R$ 0,00 | R$ 50.000.000,00 | 1 |
| 06/07/2020 | R$ 834.742.365,11 | R$ 1,463694 | R$ 0,00 | R$ 30.000.000,00 | 1 |
| 03/07/2020 | R$ 863.757.894,66 | R$ 1,462027 | R$ 0,00 | R$ 26.000.000,00 | 1 |
| 02/07/2020 | R$ 885.190.720,83 | R$ 1,454523 | R$ 0,00 | R$ 52.000.000,00 | 1 |
| 01/07/2020 | R$ 936.090.408,04 | R$ 1,452815 | R$ 0,00 | R$ 30.000.000,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 967.777.143,50 | R$ 1,455351 | R$ 70.000.000,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 29/06/2020 | R$ 908.486.424,89 | R$ 1,456489 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2020 | R$ 898.721.161,51 | R$ 1,456869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2020 | R$ 895.559.339,28 | R$ 1,451744 | R$ 0,00 | R$ 40.000.000,00 | 1 |
| 24/06/2020 | R$ 935.696.663,05 | R$ 1,451957 | R$ 0,00 | R$ 90.000.000,00 | 1 |
| 23/06/2020 | R$ 1.023.608.515,77 | R$ 1,449001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2020 | R$ 1.022.066.286,94 | R$ 1,446818 | R$ 0,00 | R$ 60.000.000,00 | 1 |
| 19/06/2020 | R$ 1.079.438.009,63 | R$ 1,443303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2020 | R$ 1.077.070.866,67 | R$ 1,440138 | R$ 400.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2020 | R$ 673.033.937,46 | R$ 1,431552 | R$ 0,00 | R$ 99.846.543,87 | 1 |
| 16/06/2020 | R$ 774.500.950,80 | R$ 1,434553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2020 | R$ 774.068.337,13 | R$ 1,433752 | R$ 300.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2020 | R$ 473.974.832,12 | R$ 1,433469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |