Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 151,80
18/12/2023
-
0
Dias
0
12,48%
Fundo/Casca
MRV BLACK FI RF CRED PRIV
28.692.224/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MRV BLACK FI RF CRED PRIV
28.692.224/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 151,796872 | R$ 0,00 | R$ 991.668,35 | 0 |
| 15/12/2023 | R$ 1.000.000,00 | R$ 153,072217 | R$ 0,00 | R$ 29.017.252,83 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 30.004.331,57 | R$ 153,006325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 29.990.699,74 | R$ 152,936810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 29.977.490,32 | R$ 152,869449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 29.964.387,78 | R$ 152,802633 | R$ 0,00 | R$ 70.000.000,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 99.917.925,81 | R$ 152,731612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 99.871.513,05 | R$ 152,660667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 99.824.914,26 | R$ 152,589437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 99.779.177,42 | R$ 152,519525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 99.732.894,87 | R$ 152,448779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 99.688.721,76 | R$ 152,381258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 99.642.619,86 | R$ 152,310788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 99.596.771,15 | R$ 152,240705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 99.551.252,16 | R$ 152,171126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 99.505.735,78 | R$ 152,101551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 99.460.140,24 | R$ 152,031855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 99.415.797,18 | R$ 151,964073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 99.370.954,96 | R$ 151,895528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 99.325.286,81 | R$ 151,825722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 99.279.048,19 | R$ 151,755043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 99.233.691,69 | R$ 151,685712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |