Patrimônio líquido
R$ 75.295.813,63
classe
R$ 75.295.813,63
R$ 23,18
22/10/2026
R$ 10.000,00
31
Dias corridos
159
14,16%
Fundo/Casca
ACESSO JGP STRATEGY MULT - CIC FIF RESP LIMITADA
26.419.969/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO JGP STRATEGY MULT - CIC FIF RESP LIMITADA
26.419.969/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 18h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 75.295.813,63 | R$ 23,180466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 21/10/2026 | R$ 75.414.695,45 | R$ 23,217065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 20/10/2026 | R$ 75.469.696,31 | R$ 23,233997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 19/10/2026 | R$ 75.221.512,33 | R$ 23,157592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 16/10/2026 | R$ 75.130.445,43 | R$ 23,129556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 15/10/2026 | R$ 75.061.010,29 | R$ 23,108180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 14/10/2026 | R$ 75.205.333,84 | R$ 23,152611 | R$ 0,00 | R$ 169.114,55 | 160 |
| 13/10/2026 | R$ 75.442.444,16 | R$ 23,173497 | R$ 0,00 | R$ 871.931,64 | 161 |
| 09/10/2026 | R$ 76.279.309,92 | R$ 23,162849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 08/10/2026 | R$ 76.281.003,24 | R$ 23,163363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 07/10/2026 | R$ 76.212.594,74 | R$ 23,142590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 06/10/2026 | R$ 76.336.459,63 | R$ 23,180203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 05/10/2026 | R$ 76.216.611,68 | R$ 23,143810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 02/10/2026 | R$ 75.391.438,09 | R$ 22,893239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 01/10/2026 | R$ 75.262.266,90 | R$ 22,854015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 30/09/2026 | R$ 75.405.963,13 | R$ 22,897650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 29/09/2026 | R$ 74.958.654,43 | R$ 22,761821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 28/09/2026 | R$ 74.960.342,88 | R$ 22,762334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 25/09/2026 | R$ 75.165.557,47 | R$ 22,824649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 24/09/2026 | R$ 75.081.519,90 | R$ 22,799130 | R$ 0,00 | R$ 591.162,68 | 162 |
| 23/09/2026 | R$ 75.831.191,10 | R$ 22,846886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 22/09/2026 | R$ 76.119.088,62 | R$ 22,933626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |