Patrimônio líquido
R$ 45.253.869,03
classe
R$ 45.253.869,03
R$ 19,27
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
805
7,05%
Fundo/Casca
NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
28.851.732/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
28.851.732/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 05h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.253.869,03 | R$ 19,265770 | R$ 0,00 | R$ 23.061,98 | 805 |
| 19/08/2026 | R$ 45.275.708,72 | R$ 19,265250 | R$ 0,00 | R$ 272.434,47 | 805 |
| 18/08/2026 | R$ 45.435.339,18 | R$ 19,217538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 807 |
| 17/08/2026 | R$ 45.497.575,80 | R$ 19,243861 | R$ 0,00 | R$ 362.363,00 | 807 |
| 14/08/2026 | R$ 45.795.383,44 | R$ 19,216773 | R$ 0,00 | R$ 279.567,49 | 812 |
| 13/08/2026 | R$ 46.209.210,83 | R$ 19,272769 | R$ 0,00 | R$ 83.247,09 | 815 |
| 12/08/2026 | R$ 46.168.100,20 | R$ 19,220996 | R$ 0,00 | R$ 46.238,60 | 817 |
| 11/08/2026 | R$ 46.305.407,56 | R$ 19,258872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 818 |
| 10/08/2026 | R$ 46.467.088,36 | R$ 19,326117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 818 |
| 07/08/2026 | R$ 46.460.407,87 | R$ 19,323338 | R$ 0,00 | R$ 424.429,34 | 818 |
| 06/08/2026 | R$ 46.772.972,40 | R$ 19,277234 | R$ 0,00 | R$ 59.986,19 | 822 |
| 05/08/2026 | R$ 47.014.669,91 | R$ 19,352029 | R$ 0,00 | R$ 267.706,72 | 824 |
| 04/08/2026 | R$ 47.364.434,35 | R$ 19,385614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 828 |
| 03/08/2026 | R$ 47.335.469,03 | R$ 19,373759 | R$ 0,00 | R$ 676.237,48 | 828 |
| 31/07/2026 | R$ 47.840.753,75 | R$ 19,304776 | R$ 0,00 | R$ 116.858,90 | 839 |
| 30/07/2026 | R$ 47.856.526,83 | R$ 19,264085 | R$ 0,00 | R$ 11.427,08 | 840 |
| 29/07/2026 | R$ 47.692.802,10 | R$ 19,193597 | R$ 0,00 | R$ 46.290,60 | 841 |
| 28/07/2026 | R$ 47.762.502,92 | R$ 19,203009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 844 |
| 27/07/2026 | R$ 47.414.279,11 | R$ 19,063005 | R$ 0,00 | R$ 215.371,85 | 844 |
| 24/07/2026 | R$ 47.530.651,74 | R$ 19,023382 | R$ 0,00 | R$ 293.933,82 | 848 |
| 23/07/2026 | R$ 47.669.728,29 | R$ 18,961784 | R$ 0,00 | R$ 6.800,65 | 849 |
| 22/07/2026 | R$ 47.758.123,09 | R$ 18,994235 | R$ 0,00 | R$ 155.888,82 | 850 |