Patrimônio líquido
R$ 112.988.648,79
classe
R$ 112.988.648,79
R$ 1,94
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
846
13,69%
Fundo/Casca
FIDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.150.600/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FIDUC GESTÃO FIDUCIÁRIA S.A.
Classe
FIDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.150.600/0001-79
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 112.988.648,79 | R$ 1,936936 | R$ 11.500,00 | R$ 152.070,01 | 846 |
| 19/08/2026 | R$ 113.077.493,92 | R$ 1,936051 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 846 |
| 18/08/2026 | R$ 113.000.329,96 | R$ 1,935038 | R$ 61.000,00 | R$ 0,00 | 847 |
| 17/08/2026 | R$ 113.403.778,09 | R$ 1,934109 | R$ 16.350,00 | R$ 293.162,23 | 849 |
| 14/08/2026 | R$ 113.619.841,59 | R$ 1,933075 | R$ 5.000,00 | R$ 261.362,14 | 850 |
| 13/08/2026 | R$ 113.833.171,69 | R$ 1,932344 | R$ 24.500,00 | R$ 67.429,93 | 853 |
| 12/08/2026 | R$ 113.836.711,06 | R$ 1,931676 | R$ 17.522,12 | R$ 93.636,19 | 854 |
| 11/08/2026 | R$ 113.849.406,81 | R$ 1,930601 | R$ 34.500,00 | R$ 110.011,98 | 855 |
| 10/08/2026 | R$ 113.861.962,08 | R$ 1,929534 | R$ 10.294,14 | R$ 0,00 | 855 |
| 07/08/2026 | R$ 113.962.299,81 | R$ 1,928763 | R$ 278.500,00 | R$ 36.194,85 | 855 |
| 06/08/2026 | R$ 113.621.091,22 | R$ 1,927085 | R$ 118.511,00 | R$ 36.152,29 | 853 |
| 05/08/2026 | R$ 113.499.682,78 | R$ 1,926423 | R$ 94.100,00 | R$ 0,00 | 853 |
| 04/08/2026 | R$ 117.337.144,14 | R$ 1,925224 | R$ 66.640,00 | R$ 249.157,65 | 852 |
| 03/08/2026 | R$ 117.476.383,61 | R$ 1,924515 | R$ 52.600,00 | R$ 516.254,09 | 852 |
| 31/07/2026 | R$ 117.860.712,18 | R$ 1,923221 | R$ 206.537,50 | R$ 0,00 | 853 |
| 30/07/2026 | R$ 117.729.646,30 | R$ 1,922150 | R$ 52.900,00 | R$ 92.392,40 | 855 |
| 29/07/2026 | R$ 117.696.829,98 | R$ 1,920970 | R$ 49.000,00 | R$ 369.062,29 | 855 |
| 28/07/2026 | R$ 117.968.796,11 | R$ 1,920187 | R$ 222.477,74 | R$ 22.374,16 | 857 |
| 27/07/2026 | R$ 117.715.397,73 | R$ 1,919318 | R$ 1.500,00 | R$ 86.619,63 | 856 |
| 24/07/2026 | R$ 117.738.296,24 | R$ 1,918305 | R$ 131.500,00 | R$ 0,00 | 857 |
| 23/07/2026 | R$ 117.553.201,61 | R$ 1,916924 | R$ 32.000,00 | R$ 21.406,26 | 857 |
| 22/07/2026 | R$ 117.486.620,98 | R$ 1,916011 | R$ 339.000,00 | R$ 42.023,64 | 857 |