Fundos | ANBIMA Data

classe

KONDOR ANDES FC DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.011.117/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

21/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

KONDOR ANDES FC DE FI MULT

29.011.117/0001-52

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

KONDOR ASSET

KONDOR ANDES FC DE FI MULT

29.011.117/0001-52

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/05/2018	R$ 0,00	R$ 1,009856	R$ 0,00	R$ 50.492.790,00	0
18/05/2018	R$ 50.487.176,61	R$ 1,009744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 50.483.272,69	R$ 1,009665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 50.478.020,91	R$ 1,009560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 50.472.504,40	R$ 1,009450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 50.467.286,34	R$ 1,009346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 50.462.043,27	R$ 1,009241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 50.455.847,23	R$ 1,009117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 50.449.027,47	R$ 1,008981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 50.441.928,05	R$ 1,008839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 50.434.828,89	R$ 1,008697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 50.427.749,13	R$ 1,008555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 50.420.599,53	R$ 1,008412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 50.413.573,39	R$ 1,008271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 50.398.042,33	R$ 1,007961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 50.391.224,22	R$ 1,007824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 50.383.850,50	R$ 1,007677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 50.379.208,13	R$ 1,007584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 50.374.216,79	R$ 1,007484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 50.358.254,13	R$ 1,007165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 50.386.927,29	R$ 1,007739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 50.302.618,43	R$ 1,006052	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.