Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
06/03/2023
R$ 300.000,00
32
Dias
0
-30,63%
Fundo/Casca
BOGARI PWM VALUE FC FI DE AÇÕES
29.215.681/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI PWM VALUE FC FI DE AÇÕES
29.215.681/0001-97
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,067787 | R$ 0,00 | R$ 73.596.921,53 | 0 |
| 03/03/2023 | R$ 72.641.195,99 | R$ 1,053921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 02/03/2023 | R$ 73.113.146,30 | R$ 1,060769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 01/03/2023 | R$ 73.439.448,75 | R$ 1,065503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/02/2023 | R$ 76.866.018,16 | R$ 1,115217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/02/2023 | R$ 77.262.983,80 | R$ 1,120977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/02/2023 | R$ 77.618.392,57 | R$ 1,126133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/02/2023 | R$ 78.589.751,02 | R$ 1,140226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/02/2023 | R$ 78.715.741,40 | R$ 1,142054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/02/2023 | R$ 80.246.610,98 | R$ 1,164265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 16/02/2023 | R$ 80.725.936,52 | R$ 1,171219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 15/02/2023 | R$ 80.030.751,17 | R$ 1,161133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/02/2023 | R$ 78.195.487,14 | R$ 1,134506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/02/2023 | R$ 79.222.689,64 | R$ 1,149409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/02/2023 | R$ 78.685.687,00 | R$ 1,141618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 09/02/2023 | R$ 78.991.876,39 | R$ 1,146061 | R$ 0,00 | R$ 388.327,23 | 23 |
| 08/02/2023 | R$ 81.403.161,27 | R$ 1,175267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/02/2023 | R$ 80.187.575,18 | R$ 1,157717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/02/2023 | R$ 81.196.349,21 | R$ 1,172281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/02/2023 | R$ 81.161.162,44 | R$ 1,171773 | R$ 0,00 | R$ 95.405.000,00 | 24 |
| 02/02/2023 | R$ 182.833.986,75 | R$ 1,213370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 01/02/2023 | R$ 182.236.760,97 | R$ 1,209406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |