Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 110,58
07/11/2024
R$ 5.000,00
8
Dias
0
4,29%
Fundo/Casca
MAN WEST ASSET M OPPORT FC FI MULT IE
28.651.543/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MAN WEST ASSET M OPPORT FC FI MULT IE
28.651.543/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/02/2025, 13h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 110,579872 | R$ 0,00 | R$ 1.664.303,22 | 0 |
| 06/11/2024 | R$ 1.675.616,51 | R$ 111,331551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/11/2024 | R$ 1.678.919,73 | R$ 111,551024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/11/2024 | R$ 1.682.746,87 | R$ 111,805307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 01/11/2024 | R$ 1.682.825,42 | R$ 111,810526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/10/2024 | R$ 1.686.406,40 | R$ 112,048454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/10/2024 | R$ 1.757.566,80 | R$ 116,699136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/10/2024 | R$ 1.757.276,73 | R$ 116,679876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/10/2024 | R$ 1.757.317,10 | R$ 116,682557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 25/10/2024 | R$ 1.757.358,55 | R$ 116,685309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/10/2024 | R$ 1.757.998,83 | R$ 116,727822 | R$ 0,00 | R$ 40.311,55 | 18 |
| 23/10/2024 | R$ 1.798.352,65 | R$ 116,730566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/10/2024 | R$ 1.798.210,38 | R$ 116,721332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 21/10/2024 | R$ 1.798.252,56 | R$ 116,724069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/10/2024 | R$ 1.816.712,29 | R$ 117,922285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/10/2024 | R$ 1.814.767,58 | R$ 117,796054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 16/10/2024 | R$ 1.822.346,60 | R$ 118,288006 | R$ 73.000,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 15/10/2024 | R$ 1.753.614,89 | R$ 118,576621 | R$ 0,00 | R$ 80.110,75 | 19 |
| 14/10/2024 | R$ 1.829.843,93 | R$ 118,325613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/10/2024 | R$ 1.831.520,78 | R$ 118,434046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/10/2024 | R$ 1.826.511,61 | R$ 118,110131 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 19 |
| 09/10/2024 | R$ 1.876.932,93 | R$ 118,452268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |