Fundos | ANBIMA Data

classe

MAUA ESTRATEGIA MACRO FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.117.601/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

21/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,73%

Estruturação da classe

MAUA ESTRATEGIA MACRO FIC FI MULT

29.117.601/0001-60

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA

MAUA ESTRATEGIA MACRO FIC FI MULT

29.117.601/0001-60

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/01/2020	R$ 0,00	R$ 1,087147	R$ 0,00	R$ 69.822.547,34	0
20/01/2020	R$ 69.891.892,08	R$ 1,088227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2020	R$ 69.862.413,64	R$ 1,087768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2020	R$ 69.360.324,39	R$ 1,079950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2020	R$ 69.598.175,88	R$ 1,083654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2020	R$ 69.479.308,14	R$ 1,081803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2020	R$ 69.299.642,74	R$ 1,079005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2020	R$ 69.221.243,08	R$ 1,077785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2020	R$ 69.142.056,26	R$ 1,076552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2020	R$ 69.040.934,53	R$ 1,074977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2020	R$ 68.766.093,89	R$ 1,070698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 68.693.299,00	R$ 1,069565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 69.014.129,42	R$ 1,074560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 69.244.693,72	R$ 1,078150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 68.736.056,96	R$ 1,070230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 68.741.837,04	R$ 1,070320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 68.793.017,24	R$ 1,071117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 68.829.713,80	R$ 1,071689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 68.327.826,73	R$ 1,063874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 68.324.546,62	R$ 1,063823	R$ 0,00	R$ 530.953,39	1
20/12/2019	R$ 68.871.574,77	R$ 1,064071	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2019	R$ 68.719.362,65	R$ 1,061720	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.