Patrimônio líquido
R$ 34.675.731,22
classe
R$ 34.675.731,22
R$ 2,95
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
3
49,76%
Fundo/Casca
TRUXT S LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.491.334/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT S LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.491.334/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.675.731,22 | R$ 2,952497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 34.194.187,10 | R$ 2,911496 | R$ 31.000,00 | R$ 102.000,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 34.380.537,48 | R$ 2,921297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 35.411.260,76 | R$ 3,008877 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 34.341.037,08 | R$ 2,926204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 33.872.391,43 | R$ 2,886271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 33.451.578,98 | R$ 2,850413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 32.684.068,56 | R$ 2,785013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 32.709.341,31 | R$ 2,787167 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 32.331.085,32 | R$ 2,806415 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 9.024.456,50 | R$ 2,895567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.902.083,00 | R$ 2,856303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.743.418,80 | R$ 2,805394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.715.709,02 | R$ 2,796503 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.504.346,82 | R$ 2,776470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.305.511,90 | R$ 2,711555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.444.271,03 | R$ 2,756856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.634.772,35 | R$ 2,819051 | R$ 125.000,00 | R$ 14.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.530.475,72 | R$ 2,821268 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.623.486,99 | R$ 2,903077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.572.207,78 | R$ 2,885814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 8.510.077,68 | R$ 2,864898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |