Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
30/01/2023
R$ 1.000,00
8
Dias
0
11,62%
Fundo/Casca
PAR MAIS SOLIDUM FI MULT CRED PRIV
29.562.472/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MB ASSETS
Classe
PAR MAIS SOLIDUM FI MULT CRED PRIV
29.562.472/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,308569 | R$ 0,00 | R$ 11.516.386,30 | 0 |
| 27/01/2023 | R$ 11.591.029,03 | R$ 1,309992 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | 178 |
| 26/01/2023 | R$ 11.587.039,36 | R$ 1,309372 | R$ 0,00 | R$ 18.700,00 | 178 |
| 25/01/2023 | R$ 11.595.477,04 | R$ 1,308214 | R$ 0,00 | R$ 137.207,32 | 178 |
| 24/01/2023 | R$ 11.727.611,48 | R$ 1,307649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 23/01/2023 | R$ 11.721.730,54 | R$ 1,306993 | R$ 0,00 | R$ 295.756,90 | 179 |
| 20/01/2023 | R$ 12.012.189,93 | R$ 1,306417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 19/01/2023 | R$ 12.006.735,35 | R$ 1,305823 | R$ 0,00 | R$ 22.471,11 | 181 |
| 18/01/2023 | R$ 12.036.063,59 | R$ 1,306568 | R$ 0,00 | R$ 170.296,18 | 182 |
| 17/01/2023 | R$ 12.204.037,88 | R$ 1,306319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 16/01/2023 | R$ 12.203.855,73 | R$ 1,306300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 13/01/2023 | R$ 12.207.236,69 | R$ 1,306662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 12/01/2023 | R$ 12.208.499,65 | R$ 1,306797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 11/01/2023 | R$ 12.240.738,23 | R$ 1,310248 | R$ 0,00 | R$ 239.265,45 | 183 |
| 10/01/2023 | R$ 12.473.719,85 | R$ 1,309588 | R$ 444,06 | R$ 0,00 | 184 |
| 09/01/2023 | R$ 12.466.808,57 | R$ 1,308909 | R$ 0,00 | R$ 11.359,89 | 184 |
| 06/01/2023 | R$ 12.471.895,79 | R$ 1,308251 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 185 |
| 05/01/2023 | R$ 12.465.054,58 | R$ 1,307560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 185 |
| 04/01/2023 | R$ 12.458.381,14 | R$ 1,306860 | R$ 4.001,73 | R$ 0,00 | 185 |
| 03/01/2023 | R$ 12.447.939,77 | R$ 1,306184 | R$ 0,00 | R$ 10.100,00 | 185 |
| 02/01/2023 | R$ 12.451.815,98 | R$ 1,305531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 185 |
| 30/12/2022 | R$ 12.445.658,28 | R$ 1,304886 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 185 |