Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU QI MODERADO PREVIDENCIÁRIO FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.558.392/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

04/06/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,44%

Estruturação da classe

ICATU QI MODERADO PREVIDENCIÁRIO FI MULT

28.558.392/0001-28

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA

ICATU QI MODERADO PREVIDENCIÁRIO FI MULT

28.558.392/0001-28

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/06/2021	R$ 0,00	R$ 1,093129	R$ 0,00	R$ 1.007.910,29	0
02/06/2021	R$ 1.010.887,86	R$ 1,096358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 1.010.945,28	R$ 1,096420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 1.010.909,54	R$ 1,096382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2021	R$ 1.010.840,81	R$ 1,096307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 1.010.830,02	R$ 1,096295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 1.010.838,53	R$ 1,096305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 1.010.820,65	R$ 1,096285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2021	R$ 1.010.760,46	R$ 1,096220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2021	R$ 1.010.648,45	R$ 1,096098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2021	R$ 1.010.508,23	R$ 1,095946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2021	R$ 1.010.370,38	R$ 1,095797	R$ 0,00	R$ 34.689,22	1
18/05/2021	R$ 1.044.898,25	R$ 1,095628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2021	R$ 1.044.694,10	R$ 1,095414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2021	R$ 1.044.569,93	R$ 1,095283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2021	R$ 1.044.540,12	R$ 1,095252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2021	R$ 1.044.005,73	R$ 1,094692	R$ 0,00	R$ 1.474.794,91	1
11/05/2021	R$ 2.518.231,05	R$ 1,094444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 2.517.616,64	R$ 1,094177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 2.517.199,73	R$ 1,093996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 2.516.962,71	R$ 1,093893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 2.516.577,30	R$ 1,093725	R$ 0,00	R$ 76.400,58	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.