Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
14/12/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
0,78%
Fundo/Casca
FI MULTIMERCADO ARTHA IE CRED PRIV
29.363.966/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
FI MULTIMERCADO ARTHA IE CRED PRIV
29.363.966/0001-75
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,175411 | R$ 0,00 | R$ 1.428.637,99 | 0 |
| 11/12/2020 | R$ 1.428.992,79 | R$ 1,175702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2020 | R$ 1.417.126,34 | R$ 1,165939 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,00 | 1 |
| 09/12/2020 | R$ 5.060.572,47 | R$ 1,199953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2020 | R$ 4.915.095,56 | R$ 1,165458 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 1 |
| 07/12/2020 | R$ 12.829.217,87 | R$ 1,157708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2020 | R$ 12.934.611,63 | R$ 1,167219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2020 | R$ 12.978.614,99 | R$ 1,171190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | R$ 13.161.122,73 | R$ 1,187659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2020 | R$ 13.125.061,18 | R$ 1,184405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 13.345.914,36 | R$ 1,204335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2020 | R$ 13.649.708,49 | R$ 1,200401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2020 | R$ 13.620.149,30 | R$ 1,197802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2020 | R$ 13.625.030,50 | R$ 1,198231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2020 | R$ 13.729.605,91 | R$ 1,207428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2020 | R$ 13.838.024,39 | R$ 1,216963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2020 | R$ 13.732.605,50 | R$ 1,207692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2020 | R$ 13.612.896,75 | R$ 1,197164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2020 | R$ 13.621.074,84 | R$ 1,197883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2020 | R$ 13.704.603,74 | R$ 1,205229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2020 | R$ 13.832.249,60 | R$ 1,216455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2020 | R$ 13.901.197,30 | R$ 1,222518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |