Patrimônio líquido
R$ 13.339.589,34
classe
R$ 13.339.589,34
R$ 1,93
20/08/2026
R$ 10.000,00
3
Dias úteis
11
9,35%
Fundo/Casca
FAÍSCA FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
29.215.748/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
FAÍSCA FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
29.215.748/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.339.589,34 | R$ 1,929177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 13.352.522,61 | R$ 1,931047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 13.174.571,11 | R$ 1,905312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 13.315.366,42 | R$ 1,925674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 13.346.792,50 | R$ 1,930219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 13.495.726,40 | R$ 1,951757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 13.443.199,33 | R$ 1,944161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 13.612.624,22 | R$ 1,968663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 14.015.148,93 | R$ 2,026876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 14.293.705,11 | R$ 2,067161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 14.505.141,56 | R$ 2,097739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 14.760.255,97 | R$ 2,134634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 14.761.599,99 | R$ 2,134829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 14.648.567,99 | R$ 2,118482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 14.547.593,94 | R$ 2,103879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 14.575.089,49 | R$ 2,107855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 14.233.736,00 | R$ 2,058489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 14.582.121,55 | R$ 2,108872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 14.490.363,95 | R$ 2,095602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 14.292.336,95 | R$ 2,066964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 14.480.715,86 | R$ 2,094207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 14.593.569,20 | R$ 2,110528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |