Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 702,67
03/02/2020
R$ 1.000.000,00
5
Dias
2
-37,45%
Fundo/Casca
FARIA LIMA 36 GER FI MULT IE CRED PRIV
458740
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
SINGULARE
Classe
FARIA LIMA 36 GER FI MULT IE CRED PRIV
458740
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 702,674161 | R$ 0,00 | R$ 454.622.950,41 | 2 |
| 31/01/2020 | R$ 454.622.950,41 | R$ 702,674161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2020 | R$ 454.465.681,93 | R$ 702,431084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2020 | R$ 453.332.486,32 | R$ 700,679595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2020 | R$ 453.218.304,76 | R$ 700,503113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2020 | R$ 849.521.686,13 | R$ 1.313,037403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2020 | R$ 848.760.980,87 | R$ 1.311,861642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2020 | R$ 848.148.869,09 | R$ 1.310,915550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2020 | R$ 847.084.139,39 | R$ 1.309,269883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2020 | R$ 846.424.856,17 | R$ 1.308,250882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2020 | R$ 845.933.528,20 | R$ 1.307,491476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2020 | R$ 844.952.360,95 | R$ 1.305,974964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2020 | R$ 845.559.233,55 | R$ 1.306,912959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2020 | R$ 844.960.668,18 | R$ 1.305,987804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2020 | R$ 843.881.199,54 | R$ 1.304,319356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2020 | R$ 843.290.726,45 | R$ 1.303,406709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2020 | R$ 842.489.691,06 | R$ 1.302,168613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2020 | R$ 841.695.130,71 | R$ 1.300,940525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2020 | R$ 840.843.852,01 | R$ 1.299,624772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2020 | R$ 840.191.684,97 | R$ 1.298,616770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2020 | R$ 839.351.255,06 | R$ 1.297,317785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2020 | R$ 839.135.871,70 | R$ 1.296,984884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |