Fundos | ANBIMA Data

classe

TRESOR FIP MULT RESP LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

29.315.233/0001-65

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 22.742.914,40

Valor da cota

R$ 0,29

30/06/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TRESOR FIP MULT RESP LIMITADA

29.315.233/0001-65

FIP

LIONS TRUST

TRESOR FIP MULT RESP LIMITADA

29.315.233/0001-65

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 08/07/2026, 16h49

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/06/2026	R$ 22.742.914,40	R$ 0,292890	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/05/2026	R$ 22.776.126,48	R$ 0,293318	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/04/2026	R$ 22.809.525,90	R$ 0,293748	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/03/2026	R$ 22.842.184,67	R$ 0,294169	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/02/2026	R$ 22.856.266,03	R$ 0,294350	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/01/2026	R$ 22.889.279,27	R$ 0,294775	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/12/2025	R$ 22.937.121,39	R$ 0,295391	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/11/2025	R$ 71.463.460,53	R$ 0,920328	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/10/2025	R$ 71.499.675,14	R$ 0,920794	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/09/2025	R$ 71.534.189,40	R$ 0,921239	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/08/2025	R$ 71.568.812,10	R$ 0,921685	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/07/2025	R$ 71.603.638,82	R$ 0,922133	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/06/2025	R$ 71.637.224,31	R$ 0,922566	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/05/2025	R$ 71.671.416,88	R$ 0,923006	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/04/2025	R$ 71.699.845,07	R$ 0,923372	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/03/2025	R$ 71.728.665,37	R$ 0,923743	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/02/2025	R$ 71.758.614,54	R$ 0,924129	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/01/2025	R$ 71.787.721,11	R$ 0,924504	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/12/2024	R$ 71.818.109,92	R$ 0,924895	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/11/2024	R$ 74.563.086,60	R$ 0,960246	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/10/2024	R$ 74.615.928,57	R$ 0,960926	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/09/2024	R$ 74.647.370,09	R$ 0,961331	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.