Patrimônio líquido
R$ 41.172.133,21
classe
R$ 41.172.133,21
R$ 2,04
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,07%
Fundo/Casca
PICA PAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.756.341/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
PICA PAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.756.341/0001-85
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 41.172.133,21 | R$ 2,038021 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 41.153.341,81 | R$ 2,037091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.115.532,52 | R$ 2,035219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.097.899,39 | R$ 2,034346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.071.423,18 | R$ 2,033036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.057.058,51 | R$ 2,032325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.041.913,06 | R$ 2,031575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.018.502,96 | R$ 2,030416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.000.876,46 | R$ 2,029544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 40.978.344,89 | R$ 2,028429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.947.809,74 | R$ 2,026917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.933.497,67 | R$ 2,026209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.909.948,62 | R$ 2,025043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.895.541,69 | R$ 2,024330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.865.024,57 | R$ 2,022819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.840.213,88 | R$ 2,021591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.812.881,52 | R$ 2,020238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.801.933,65 | R$ 2,019696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.782.702,63 | R$ 2,018744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.755.069,86 | R$ 2,017376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.718.338,11 | R$ 2,015558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.703.099,18 | R$ 2,014804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |