Patrimônio líquido
R$ 2.390.831.749,10
classe
R$ 2.390.831.749,10
R$ 118,93
30/09/2026
-
-
Dias
137844
-
Fundo/Casca
PATRIA MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.499.833/0001-32
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
PATRIA MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.499.833/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/10/2026, 18h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 2.390.831.749,10 | R$ 118,930173 | R$ 275.883.842,56 | R$ 0,00 | 137844 |
| 31/08/2026 | R$ 2.117.952.654,32 | R$ 119,318137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.111.902.518,12 | R$ 118,977293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135832 |
| 30/06/2026 | R$ 2.096.391.875,22 | R$ 118,103477 | R$ 441.954.902,72 | R$ 0,00 | 135832 |
| 29/05/2026 | R$ 1.631.272.606,00 | R$ 116,668700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135024 |
| 30/04/2026 | R$ 1.636.012.658,67 | R$ 117,007708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132709 |
| 31/03/2026 | R$ 1.639.149.889,86 | R$ 117,232083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129464 |
| 27/02/2026 | R$ 1.645.420.297,85 | R$ 117,680543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129464 |
| 30/01/2026 | R$ 1.652.812.716,90 | R$ 118,209249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127885 |
| 31/12/2025 | R$ 1.640.312.267,00 | R$ 117,315217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126214 |
| 28/11/2025 | R$ 1.714.503.038,72 | R$ 122,621344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125852 |
| 31/10/2025 | R$ 1.712.199.773,07 | R$ 122,456615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126765 |
| 30/09/2025 | R$ 1.711.829.552,00 | R$ 122,430136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125954 |
| 29/08/2025 | R$ 1.697.439.457,50 | R$ 121,400956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126824 |
| 31/07/2025 | R$ 1.709.009.022,47 | R$ 122,228412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128673 |
| 30/06/2025 | R$ 1.696.753.255,00 | R$ 121,351879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129596 |
| 30/05/2025 | R$ 1.692.254.043,69 | R$ 121,030095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128096 |
| 30/04/2025 | R$ 1.698.971.074,02 | R$ 121,510497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128288 |
| 31/03/2025 | R$ 1.701.866.054,77 | R$ 121,717547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128651 |
| 28/02/2025 | R$ 1.710.169.861,09 | R$ 122,311435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130215 |
| 31/01/2025 | R$ 1.702.735.977,84 | R$ 121,779763 | R$ 121.129.056,52 | R$ 0,00 | 128651 |
| 31/12/2024 | R$ 1.568.722.663,27 | R$ 120,903164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129057 |