Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,74
13/09/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
IMMOB I FII
458511
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ULBREX ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
IMMOB I FII
458511
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,743686 | R$ 0,00 | R$ 121.517,60 | 0 |
| 12/09/2022 | R$ 121.517,62 | R$ 0,743686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 151.830,55 | R$ 0,929201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 151.766,26 | R$ 0,928808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 151.700,76 | R$ 0,928407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 151.634,58 | R$ 0,928002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 151.568,29 | R$ 0,927596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 151.500,59 | R$ 0,927182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 151.434,75 | R$ 0,926779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 151.368,92 | R$ 0,926376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 153.815,10 | R$ 0,941347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 153.745,18 | R$ 0,940919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 153.675,23 | R$ 0,940491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 153.604,63 | R$ 0,940059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 153.534,87 | R$ 0,939632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 153.464,07 | R$ 0,939198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 153.394,26 | R$ 0,938771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 153.325,10 | R$ 0,938348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 153.257,05 | R$ 0,937931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 153.187,66 | R$ 0,937507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 153.117,81 | R$ 0,937079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 153.051,16 | R$ 0,936671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |