Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,34
10/12/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
12,85%
Fundo/Casca
CSHG RPG100 FC FI MULT - CRED PRIV IE
26.859.563/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG RPG100 FC FI MULT - CRED PRIV IE
26.859.563/0001-23
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,340212 | R$ 0,00 | R$ 1.635.918,14 | 0 |
| 09/12/2020 | R$ 1.640.001,61 | R$ 1,343557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2020 | R$ 1.640.219,13 | R$ 1,343736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/12/2020 | R$ 1.640.448,24 | R$ 1,343923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2020 | R$ 1.640.744,37 | R$ 1,344166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2020 | R$ 2.946.722,59 | R$ 1,341682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2020 | R$ 2.956.780,80 | R$ 1,346262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2020 | R$ 2.957.744,99 | R$ 1,346701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2020 | R$ 2.981.518,67 | R$ 1,357525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2020 | R$ 3.007.887,25 | R$ 1,355355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2020 | R$ 2.992.226,21 | R$ 1,348299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2020 | R$ 3.000.327,39 | R$ 1,351949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2020 | R$ 3.000.456,75 | R$ 1,352007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2020 | R$ 3.007.730,30 | R$ 1,355285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/11/2020 | R$ 2.997.194,85 | R$ 1,350537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2020 | R$ 2.983.554,12 | R$ 1,344391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2020 | R$ 2.974.736,57 | R$ 1,340418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2020 | R$ 2.994.777,79 | R$ 1,349448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2020 | R$ 3.001.493,73 | R$ 1,352475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2020 | R$ 2.998.393,15 | R$ 1,351077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2020 | R$ 2.978.184,33 | R$ 1,341971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2020 | R$ 2.981.596,98 | R$ 1,343509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |