Fundos | ANBIMA Data

classe

HERÓI FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.692.209/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 109,74

09/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,02%

Estruturação da classe

HERÓI FC FI MULT CRED PRIV IE

28.692.209/0001-82

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

HERÓI FC FI MULT CRED PRIV IE

28.692.209/0001-82

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/10/2019	R$ 0,00	R$ 109,739661	R$ 0,00	R$ 10.812.226,91	0
08/10/2019	R$ 10.987.310,33	R$ 109,784645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 10.985.571,83	R$ 109,767274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 10.983.495,66	R$ 109,746529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 10.980.910,48	R$ 109,720698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2019	R$ 10.974.777,04	R$ 109,659413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2019	R$ 10.975.911,96	R$ 109,670753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 10.973.400,43	R$ 109,645658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2019	R$ 10.971.755,55	R$ 109,629222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 10.968.418,02	R$ 109,595874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 10.961.688,50	R$ 109,528633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 10.957.628,13	R$ 109,488062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 10.957.494,23	R$ 109,486724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 10.957.696,99	R$ 109,488750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 10.948.833,05	R$ 109,400182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 10.941.886,26	R$ 109,330770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 10.938.798,58	R$ 109,299918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 10.930.426,43	R$ 109,216264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 10.925.303,01	R$ 109,165071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 10.927.683,63	R$ 109,188858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 10.924.959,53	R$ 109,161639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 10.918.769,15	R$ 109,099785	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.