Patrimônio líquido
R$ 105.151.941,56
classe
R$ 105.151.941,56
R$ 3,60
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-22,73%
Fundo/Casca
SPX UNIQUE FIF MULT RESP LIMITADA
26.406.415/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX UNIQUE FIF MULT RESP LIMITADA
26.406.415/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 105.151.941,56 | R$ 3,602819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 103.295.543,40 | R$ 3,539214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 106.396.447,08 | R$ 3,645460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 107.469.652,19 | R$ 3,682231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 108.208.744,07 | R$ 3,707555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 108.202.836,58 | R$ 3,707352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 105.871.777,51 | R$ 3,627483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 104.624.053,83 | R$ 3,584732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 100.988.490,71 | R$ 3,460167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 101.385.185,35 | R$ 3,473759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 100.190.689,37 | R$ 3,432832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 101.735.714,13 | R$ 3,485769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 101.101.325,56 | R$ 3,464033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 97.188.611,25 | R$ 3,329972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 94.900.068,59 | R$ 3,251560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 95.334.922,13 | R$ 3,266459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 96.907.101,44 | R$ 3,320327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 98.417.719,27 | R$ 3,372085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 99.572.794,04 | R$ 3,411661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 99.334.717,35 | R$ 3,403504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 99.115.633,73 | R$ 3,395997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 97.791.332,33 | R$ 3,350623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |