Fundos | ANBIMA Data

classe

BB VIGUI MULTIMERCADO FC FI CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.291.510/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,34

25/03/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,45%

Estruturação da classe

BB VIGUI MULTIMERCADO FC FI CRÉD PRIV

29.291.510/0001-47

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB VIGUI MULTIMERCADO FC FI CRÉD PRIV

29.291.510/0001-47

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/03/2024	R$ 0,00	R$ 1,344287	R$ 0,00	R$ 11.921.982,36	0
22/03/2024	R$ 11.917.678,79	R$ 1,343801	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/03/2024	R$ 11.907.217,23	R$ 1,342622	R$ 0,00	R$ 15.010.853,32	3
20/03/2024	R$ 26.898.462,45	R$ 1,341644	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/03/2024	R$ 26.847.374,79	R$ 1,339096	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/03/2024	R$ 26.809.868,08	R$ 1,337225	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/03/2024	R$ 26.825.266,45	R$ 1,337993	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/03/2024	R$ 26.897.624,31	R$ 1,341602	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/03/2024	R$ 26.969.508,84	R$ 1,345187	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/03/2024	R$ 26.948.556,29	R$ 1,344142	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/03/2024	R$ 26.926.334,93	R$ 1,343034	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/03/2024	R$ 26.964.622,42	R$ 1,344944	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/03/2024	R$ 26.931.103,04	R$ 1,343272	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/03/2024	R$ 26.860.668,17	R$ 1,339759	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/03/2024	R$ 26.823.150,77	R$ 1,337887	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/03/2024	R$ 26.800.814,80	R$ 1,336773	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/03/2024	R$ 26.820.332,38	R$ 1,337747	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/02/2024	R$ 26.717.026,31	R$ 1,332594	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2024	R$ 26.682.027,47	R$ 1,330848	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2024	R$ 26.673.567,64	R$ 1,330426	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2024	R$ 26.597.008,51	R$ 1,326608	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/02/2024	R$ 26.630.728,83	R$ 1,328290	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.