Patrimônio líquido
R$ 11.059.097,62
classe
R$ 11.059.097,62
R$ 2,61
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
8,25%
Fundo/Casca
FLAG FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
28.840.480/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FLAG FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
28.840.480/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.059.097,62 | R$ 2,610066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.044.318,71 | R$ 2,606578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.078.202,79 | R$ 2,614575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.066.001,14 | R$ 2,611696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.054.388,16 | R$ 2,608955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.044.385,77 | R$ 2,606594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.019.326,77 | R$ 2,600680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.011.709,55 | R$ 2,598882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.021.289,42 | R$ 2,601143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.985.195,95 | R$ 2,592625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.008.395,77 | R$ 2,598100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.980.057,37 | R$ 2,591412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.962.116,05 | R$ 2,587178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.927.517,47 | R$ 2,579012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.913.427,06 | R$ 2,575686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.863.355,70 | R$ 2,563869 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.707.546,20 | R$ 2,573583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.726.795,77 | R$ 2,577815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.732.022,87 | R$ 2,578964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.747.547,95 | R$ 2,582376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.734.489,50 | R$ 2,579506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 11.740.667,21 | R$ 2,580864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |