Patrimônio líquido
R$ 15.807.022,73
classe
R$ 15.807.022,73
R$ 21,23
20/08/2026
-
0
Dias úteis
1
18,47%
Fundo/Casca
SBPREV II BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
26.419.944/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SBPREV II BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
26.419.944/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.807.022,73 | R$ 21,225085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.798.901,45 | R$ 21,214180 | R$ 135,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.732.092,68 | R$ 21,124653 | R$ 649,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.750.178,39 | R$ 21,149811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.741.038,42 | R$ 21,137538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.747.248,74 | R$ 21,145877 | R$ 0,00 | R$ 69.448,49 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.818.985,93 | R$ 21,148937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.828.375,41 | R$ 21,161490 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.959.265,06 | R$ 21,336616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.954.586,10 | R$ 21,330360 | R$ 6,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.049.219,29 | R$ 21,456887 | R$ 156,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.132.368,37 | R$ 21,568264 | R$ 26,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.131.830,17 | R$ 21,567579 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.100.831,85 | R$ 21,526203 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.084.534,99 | R$ 21,504748 | R$ 8,10 | R$ 10.251,71 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.048.628,71 | R$ 21,443086 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.912.183,51 | R$ 21,260778 | R$ 1,00 | R$ 63,07 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.028.796,41 | R$ 21,416505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.979.714,32 | R$ 21,350925 | R$ 950,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.907.823,22 | R$ 21,256134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.992.122,60 | R$ 21,368775 | R$ 328,43 | R$ 33.591,60 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.065.255,59 | R$ 21,421939 | R$ 82,56 | R$ 20.251,63 | 1 |