Patrimônio líquido
R$ 21.540.739,48
classe
R$ 21.540.739,48
R$ 21,03
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
14,77%
Fundo/Casca
SBPREV I RF CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
26.419.950/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SBPREV I RF CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
26.419.950/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 21.540.739,48 | R$ 21,029273 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 21.528.258,60 | R$ 21,017089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.516.973,70 | R$ 21,006072 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.505.889,52 | R$ 20,995252 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.494.714,11 | R$ 20,984343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.482.221,86 | R$ 20,972147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.472.092,54 | R$ 20,962258 | R$ 0,00 | R$ 72.654,61 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.534.848,90 | R$ 20,952628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.521.626,41 | R$ 20,939763 | R$ 331,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.509.537,85 | R$ 20,928323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.499.318,85 | R$ 20,918380 | R$ 3,00 | R$ 3.160,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.491.595,85 | R$ 20,907796 | R$ 527,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.469.055,20 | R$ 20,886380 | R$ 52,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.457.917,21 | R$ 20,875596 | R$ 232,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.446.416,60 | R$ 20,864634 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.436.393,32 | R$ 20,855125 | R$ 794,01 | R$ 4.979,45 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.426.403,99 | R$ 20,841338 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.426.621,99 | R$ 20,832799 | R$ 0,00 | R$ 61,16 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.415.481,28 | R$ 20,821908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.403.506,41 | R$ 20,810265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.393.033,81 | R$ 20,800082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.380.815,42 | R$ 20,788202 | R$ 190,45 | R$ 0,00 | 1 |