Fundos | ANBIMA Data

classe

VILA II FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.066.908/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 15,25

02/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,34%

Estruturação da classe

VILA II FI MULT CRED PRIV IE

29.066.908/0001-80

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BUTIA INVESTIMENTOS

VILA II FI MULT CRED PRIV IE

29.066.908/0001-80

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/09/2019	R$ 0,00	R$ 15,245757	R$ 0,00	R$ 2.253.077,61	0
30/08/2019	R$ 2.267.203,97	R$ 15,341345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 2.266.954,05	R$ 15,339654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 2.266.639,69	R$ 15,337527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 2.266.197,29	R$ 15,334533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 2.265.789,93	R$ 15,331777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 2.265.350,42	R$ 15,328803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 2.264.959,22	R$ 15,326155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 2.264.593,00	R$ 15,323677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 2.264.324,86	R$ 15,321863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 2.263.975,35	R$ 15,319498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 2.263.584,63	R$ 15,316854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 2.263.307,64	R$ 15,314980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 2.262.976,38	R$ 15,312738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2019	R$ 2.261.985,34	R$ 15,306032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2019	R$ 2.261.638,78	R$ 15,303687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 2.261.262,14	R$ 15,301139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 2.260.885,84	R$ 15,298592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2019	R$ 2.260.554,74	R$ 15,296352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2019	R$ 2.260.238,10	R$ 15,294209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2019	R$ 2.259.958,87	R$ 15,292320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2019	R$ 2.259.492,66	R$ 15,289165	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.