Patrimônio líquido
US$ 7.824.174,88
classe
US$ 7.824.174,88
US$ 158,58
30/06/2023
US$ 10.000,00
30
Dias
20
0,00%
Fundo/Casca
QUELUZ BRAZIL FUNDS
457973
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
QUELUZ ASSET
Gestor
QUELUZ ASSET
Classe
QUELUZ BRAZIL FUNDS
457973
ESG
Não se aplica
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 28/11/2024, 16h08
Razão social
457973
Nome do fundo
QUELUZ BRAZIL FUNDS
457973
Código ANBIMA fundo
F0000457973
Tipo do fundo
OFFSHORE
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
USD
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 28/11/2024, 16h08
Razão social
457973
Nome da classe
QUELUZ BRAZIL FUNDS
Código ANBIMA classe
C0000457973
Categoria ANBIMA
Offshore
Tipo ANBIMA
OFFSHORE RENDA FIXA
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
01/10/2007
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Offshore
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não se aplica
Composição do fundo
CI
Benchmark
OUTROS
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
NA
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Indefinido
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se Aplica
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
5
Dias
Prazo para conversão do resgate
30
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
US$ 10.000,00
Valor mínimo para permanência
US$ 10.000,00
Atualizado: 28/11/2024, 16h08
Taxa global
Inicio da vigência: 01/10/2007
Taxa global máxima
Início da vigência: 01/10/2007
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
trimestral
Informações adicionais da taxa de performance
15% of the increase in NAV in excess of the 3 month LIBOR over 3 months periods.
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h41
Administrador
07.250.864/0001-00
Gestor
07.250.864/0001-00
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
07.250.864/0001-00
Custodiante
07.250.864/0001-00
Distribuidor
QUELUZ ASSET
07.250.864/0001-00
Atualizado: