Fundos | ANBIMA Data

classe

ATALAIA FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.580.873/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,38

22/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-96,04%

Estruturação da classe

ATALAIA FC FI MULT CRED PRIV IE

28.580.873/0001-30

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

ATALAIA FC FI MULT CRED PRIV IE

28.580.873/0001-30

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/10/2020	R$ 0,00	R$ 4,383634	R$ 0,00	R$ 626.955,54	0
21/10/2020	R$ 640.255,52	R$ 4,415635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 640.418,91	R$ 4,416762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 640.582,17	R$ 4,417888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 639.465,26	R$ 4,410185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 643.926,20	R$ 4,440950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 643.582,90	R$ 4,438583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 640.187,69	R$ 4,415167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2020	R$ 636.006,78	R$ 4,386333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 631.502,00	R$ 4,355265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 624.721,93	R$ 4,308505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 624.521,38	R$ 4,307121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2020	R$ 625.920,76	R$ 4,316773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2020	R$ 621.506,46	R$ 4,286329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2020	R$ 627.285,62	R$ 4,326186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 621.686,86	R$ 4,287573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2020	R$ 618.176,19	R$ 4,263361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2020	R$ 621.160,90	R$ 4,283945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2020	R$ 633.361,31	R$ 4,368088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2020	R$ 633.025,90	R$ 4,365774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2020	R$ 629.690,40	R$ 4,342770	R$ 0,00	R$ 6.026.000,00	1
22/09/2020	R$ 6.661.573,75	R$ 45,942718	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.